• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44525549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   207 682 -508 358
1.1.1 проценты полученные   3 282 883 2 961 965
1.1.2 проценты уплаченные   -2 324 238 -1 826 718
1.1.3 комиссии полученные   371 482 301 682
1.1.4 комиссии уплаченные   -26 402 -58 111
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -391 716 133 378
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   232 002 -2 064 736
1.1.8 прочие операционные доходы   34 466 673 284
1.1.9 операционные расходы   -913 641 -586 612
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -57 154 -42 490
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -12 500 603 4 258 338
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -441 692 154 485
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -47 921
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 893 127 7 643 849
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -62 365 -311 875
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 341 304 1 813 747
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   740 327 5 465 371
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -9 718 073 -3 053 115
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 4 548
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 328 251 -7 457 972
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -112 620 47 221
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -12 292 921 3 749 980
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -10 289 339 -25 023 953
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 854 077 23 537 646
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -181 455 -10 460
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   435 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 616 282 -1 496 767
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   12 428 865 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   12 428 865 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -76 929 116 174
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 557 267 2 369 387
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 103 933 7 101 431
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   546 666 9 470 818
Страница была полезной?