• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
Регистрационный номер
1975
БИК
44525586
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -1 190 584 299 554
1.1.1 проценты полученные   1 432 127 1 911 611
1.1.2 проценты уплаченные   -1 988 110 -1 892 122
1.1.3 комиссии полученные   47 029 351 860
1.1.4 комиссии уплаченные   -64 050 -19 577
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   44 492 -76 685
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 434 45 305
1.1.8 прочие операционные доходы   357 002 776 691
1.1.9 операционные расходы   -1 019 211 -773 759
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 297 -23 770
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 942 245 5 989 860
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -431 779 -25 200
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   617 540 76 686
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 922 359 3 390 102
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -6 205 612 1 510
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -656 293 -2 104 162
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -250 523 4 512 776
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -94 948
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   62 063 233 096
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -5 132 829 6 289 414
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   101 845 -105 826
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   105 -23
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -55 425 -5 715
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 068 1 023
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   52 593 -110 541
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -73 261 -58 717
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -5 153 497 6 120 156
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 361 439 3 077 781
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 207 942 9 197 937
Страница была полезной?