• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45004760
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -14 179 -13 570
1.1.1 проценты полученные   145 401 87 305
1.1.2 проценты уплаченные   -86 417 -43 089
1.1.3 комиссии полученные   13 333 9 754
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 002 -1 572
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -458 146
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 022 1 738
1.1.8 прочие операционные доходы   2 023 3 451
1.1.9 операционные расходы   -83 738 -68 347
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 343 -2 956
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   516 525 -194 522
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 668 1 913
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   60 429
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -36 402 -157 490
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -44 863 6 187
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -785 -6 400
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   622 133 -38 652
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   5 500 228
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -23 450 -737
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   502 346 -208 092
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -247 435 1
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   698 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -414 114 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   32 681 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -18 086 2 966
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   64 335 -8 363
2.7 Дивиденды полученные   0 -21
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -581 921 -5 417
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   1 044 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   1 044 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 440 -3 826
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -79 971 -217 335
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 11 217 611 389 048
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 137 640 171 713
Страница была полезной?