Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Республика Татарстан, 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -86 297 | -152 810 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 907 767 | 835 834 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -616 456 | -564 959 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 904 | -67 522 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 108 | -4 168 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -564 | 1 347 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 739 | 22 138 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 810 | 6 006 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -500 436 | -361 834 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 953 | -19 652 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 675 353 | -792 941 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 564 | -23 698 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -8 322 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 044 206 | -1 540 912 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 230 | 167 315 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 300 003 | -545 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 497 126 | 1 158 555 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 236 | -706 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 589 056 | -945 751 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 172 250 | -648 268 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 242 542 | 1 313 961 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 746 | -8 239 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 157 | 2 008 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -947 297 | 659 462 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -67 634 | 27 367 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | -425 875 | -258 922 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 204 532 | 1 055 361 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 778 657 | 796 439 |
Страница была полезной?