• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   938 515 681 384
1.1.1 проценты полученные   2 616 995 2 190 839
1.1.2 проценты уплаченные   -1 403 596 -1 266 108
1.1.3 комиссии полученные   507 796 472 661
1.1.4 комиссии уплаченные   -104 451 -71 265
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   5 639 2 633
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   66 542 76 441
1.1.8 прочие операционные доходы   149 299 28 084
1.1.9 операционные расходы   -805 875 -660 799
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -93 834 -91 102
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 428 068 -2 871 074
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -21 194 -335
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 241 739 -1 549 300
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -868 604 -2 073 681
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   198 928 -476 906
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -70 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   263 830 447 595
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   131 816 1 182 949
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   102 971 -272 556
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 924 -58 840
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -489 553 -2 189 690
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   199 999 1 068 859
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   21 111 -12 854
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -76 822
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   221 034 1 056 827
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -122 289 -84 761
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -122 289 -84 761
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   13 088 18 551
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -377 720 -1 199 073
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 471 612 4 178 583
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 093 892 2 979 510
Страница была полезной?