• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 139 418 105 476
1.1.1 проценты полученные   308 877 190 057
1.1.2 проценты уплаченные   -126 274 -131 483
1.1.3 комиссии полученные   144 392 115 418
1.1.4 комиссии уплаченные   -27 630 -21 804
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   12 284 -798
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   102 249 194 397
1.1.8 прочие операционные доходы   2 001 7 313
1.1.9 операционные расходы   -245 343 -209 522
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -31 138 -38 102
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.5 -1 134 728 427 175
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 544 -10 265
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 58 814
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 254 459 -122 493
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   14 114 461
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -349 594 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   193 -1 531
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   448 719 523 603
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -9 037 1 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   18 880 -22 414
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -995 310 532 651
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 -759 038 -737 097
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 1 541 691 514 722
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 -87 825 -206 064
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 236 254 54 127
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 -24 284 -48 179
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 0 530
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   906 798 -421 961
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 3.5 -19 196 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.5 -19 196 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5 -74 994 -126 235
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -182 702 -15 545
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 629 705 1 467 250
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 447 003 1 451 705
Страница была полезной?