Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099, г.Новосибирск, ул Советская, 37
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 403 331 | 457 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 439 520 | 1 252 928 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -834 616 | -821 349 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 161 345 | 122 604 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -198 027 | -161 200 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -555 490 | -556 795 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -988 070 | 1 006 754 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 718 | -8 206 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -405 066 | -250 349 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 645 | -127 204 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 242 971 | 4 641 540 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -157 849 | 359 648 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -254 270 | 179 081 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 403 524 | -2 617 509 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -672 938 | -70 581 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 242 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -697 200 | -188 738 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 255 358 | 6 817 573 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 51 | -391 962 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 173 343 | 2 796 169 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 839 640 | 5 098 723 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 388 541 | -13 318 141 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 474 588 | 13 203 456 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 554 | -9 071 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -360 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 083 493 | -124 116 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 000 165 | -141 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 923 298 | 4 833 456 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 300 786 | 5 213 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 224 084 | 10 046 974 |
Страница была полезной?