Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -131 409 282 | -3 999 546 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 299 030 756 | 435 525 139 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -262 202 577 | -345 365 263 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 092 279 | 9 995 243 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 695 262 | -1 730 635 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -46 743 341 | -3 648 124 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -101 941 391 | -52 594 176 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -40 723 215 | 72 538 620 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 20 301 472 | -109 413 009 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 528 003 | -9 307 341 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 218 673 280 | -322 953 877 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 158 310 | 753 391 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 103 452 724 | 133 506 572 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 144 725 266 | 758 489 762 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 214 698 | 97 491 913 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -926 692 429 | -413 877 773 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -581 168 866 | -694 436 106 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 584 529 313 | -96 759 320 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 084 370 | -4 192 764 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -115 253 946 | -24 598 927 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 059 540 | -79 330 625 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 263 998 | -326 953 423 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 731 210 | -71 180 914 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 350 624 | 41 064 209 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 013 126 | -3 161 965 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 677 807 | 103 612 444 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 011 647 | -1 337 664 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 237 | 753 877 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 111 387 | 35 971 337 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 519 676 | 105 721 324 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 173 | -383 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 173 | -383 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 746 420 | 166 490 995 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 63 489 569 | -54 741 487 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 306 565 717 | 303 562 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 370 055 286 | 248 820 872 |
Страница была полезной?