• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -131 409 282 -3 999 546
1.1.1 проценты полученные   299 030 756 435 525 139
1.1.2 проценты уплаченные   -262 202 577 -345 365 263
1.1.3 комиссии полученные   12 092 279 9 995 243
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 695 262 -1 730 635
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -46 743 341 -3 648 124
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -101 941 391 -52 594 176
1.1.8 прочие операционные доходы   -40 723 215 72 538 620
1.1.9 операционные расходы   20 301 472 -109 413 009
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 528 003 -9 307 341
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   218 673 280 -322 953 877
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -7 158 310 753 391
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   103 452 724 133 506 572
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 144 725 266 758 489 762
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   14 214 698 97 491 913
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -926 692 429 -413 877 773
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -581 168 866 -694 436 106
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   584 529 313 -96 759 320
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   8 084 370 -4 192 764
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -115 253 946 -24 598 927
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 059 540 -79 330 625
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   87 263 998 -326 953 423
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -52 731 210 -71 180 914
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   24 350 624 41 064 209
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   6 013 126 -3 161 965
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   677 807 103 612 444
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -33 011 647 -1 337 664
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   70 237 753 877
2.7 Дивиденды полученные   19 111 387 35 971 337
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -35 519 676 105 721 324
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 173 -383
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 173 -383
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   11 746 420 166 490 995
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   63 489 569 -54 741 487
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   306 565 717 303 562 359
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   370 055 286 248 820 872
Страница была полезной?