Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 721 882 | 1 992 119 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 44 224 963 | 45 018 524 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 214 087 | -30 045 298 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 048 976 | 3 856 545 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 013 120 | -2 131 524 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 843 120 | -11 603 336 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 171 475 | 4 243 060 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 539 052 | 988 714 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 345 964 | -7 577 208 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 846 293 | -757 358 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 548 910 | -24 411 649 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -590 385 | 604 592 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 560 513 | -764 261 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 461 404 | 55 534 119 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 875 996 | 1 554 607 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -36 910 225 | -36 132 576 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 99 516 | -22 186 640 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 630 432 | -1 859 919 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 953 149 | 168 126 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 394 227 | -19 714 628 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 862 737 | -1 615 069 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 270 792 | -22 419 530 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -503 181 | 274 831 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 071 257 | 5 481 240 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 701 998 | 647 005 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 612 | -90 543 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 331 | 5 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 124 203 | 6 317 533 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 509 932 | -2 274 434 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 636 657 | -18 376 431 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 41 870 915 | 75 736 005 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 51 507 572 | 57 359 574 |
Страница была полезной?