Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Региональный коммерческий банк»

Регистрационный номер

836

БИК

47311818

Почтовый адрес

433508,Ульяновская обд.,г.Димитровград,ул.Самарская д,4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 266	3 495
1.1.1	проценты полученные	132 447	88 307
1.1.2	проценты уплаченные	-73 374	-59 532
1.1.3	комиссии полученные	6 760	7 386
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 440	-444
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-1
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 424	1 277
1.1.8	прочие операционные доходы	386	188
1.1.9	операционные расходы	-34 827	-30 318
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 110	-3 368
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-202 141	162 442
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 099	-4 971
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 922	-180 096
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 700	-310
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	50 000	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-236 929	343 645
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	4 100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-689	74
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-172 875	165 937
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 683	-554
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 043	952
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6 726	398
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-282	-7 558
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-166 431	158 777
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	397 611	182 392
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	231 180	341 169

Страница была полезной?