• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.1 537 406 465 359
1.1.1 проценты полученные   1 615 554 1 128 471
1.1.2 проценты уплаченные   -1 055 486 -635 920
1.1.3 комиссии полученные   78 785 170 879
1.1.4 комиссии уплаченные   -17 945 -13 041
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   159 050 -760 266
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -93 454
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -61 715 781 772
1.1.8 прочие операционные доходы   1 334 447
1.1.9 операционные расходы   -174 848 -115 528
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 323 1 999
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.1 10 829 143 -1 634 768
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -156 699 58 247
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -21 983 451 6 872 799
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -4 956 094 757 754
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -249 474 -5 412 619
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 939 127 705
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   38 190 982 -4 025 124
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -39 202 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   26 020 -13 530
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.1 11 366 576 -1 169 409
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 993 845 -1 777 448
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   547 300 842 856
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   358 16 926
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   792 416 4 165 071
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -32 557 -6 448
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 362 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 -1 678 993 3 240 957
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.3 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 177 736 869 227
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   8 509 847 2 940 775
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   13 567 438 4 239 851
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   22 077 285 7 180 626
Страница была полезной?