Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 696 | -9 245 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 39 147 | 49 189 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -64 170 | -49 916 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 680 | 10 565 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 061 | -4 313 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 465 | 9 769 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 917 | 3 100 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 306 | -23 956 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 438 | -3 683 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 620 | 274 923 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 007 | -4 179 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 737 | 190 618 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 621 | 21 332 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 435 | -105 041 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 622 865 | 151 997 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -619 769 | 18 314 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 802 | 1 882 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 076 | 265 678 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 | -140 548 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 234 928 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 669 | -2 261 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 707 | 92 119 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 522 | -20 063 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 261 | 337 734 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 837 902 | 641 513 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 817 641 | 979 247 |
Страница была полезной?