Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44583848
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 829 868 | 43 803 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 671 780 | 1 249 532 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 622 399 | -1 036 470 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 86 381 | 29 162 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 231 | -15 225 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 954 | 41 194 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -47 032 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 034 389 | 138 148 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 687 | -60 291 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -294 324 | -148 957 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 461 | -106 258 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 883 887 | 6 199 695 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 807 | -21 269 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 283 012 | -3 852 215 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 061 110 | 7 177 648 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 376 293 | -2 083 099 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | 6 986 500 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 315 538 | -1 091 301 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 528 957 | 2 796 402 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 580 684 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -96 800 | -169 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 61 660 | 37 213 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 713 755 | 6 243 498 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 811 | -9 346 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 293 997 | 2 439 268 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -18 028 | 7 203 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 322 | 341 018 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 999 | -4 506 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 727 | -192 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 135 208 | 2 773 445 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -811 278 | 5 917 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 037 685 | 9 022 860 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 597 138 | 2 734 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 634 823 | 11 757 723 |
Страница была полезной?