Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Комерческий банк «Тульский Расчетный Центр» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3380

БИК

47003710

Почтовый адрес

300034, г. Тула, ул. Лейтейзена, д.12-б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-62 047	3 770
1.1.1	проценты полученные	2 867	570
1.1.2	проценты уплаченные	-2 218	-2 103
1.1.3	комиссии полученные	65 767	16 782
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 876	-1 159
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	78	0
1.1.8	прочие операционные доходы	6 441	319
1.1.9	операционные расходы	-131 711	-9 540
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	605	-1 099
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 648	29 529
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-571	1 269
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-27 134	22 700
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	62 572	-24 323
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-26 461	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-5 801	31 605
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	43	3 154
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-59 399	33 199
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 554	-205
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	353
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 554	148
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-2 488
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-2 488
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-109	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-63 062	35 835
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	225 664	144 815
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	162 602	180 650

Страница была полезной?