Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк Военно-промышленный Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3065
БИК
44525250
Почтовый адрес
115477 Москва, Кантемировская ул,дом 59А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 026 376 | 675 827 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 121 844 | 1 866 747 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 202 371 | -787 387 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 183 | 121 433 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 162 | -18 708 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 442 | -64 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 495 823 | -118 983 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 53 897 | 5 910 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -472 115 | -369 630 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 165 | -23 491 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 822 311 | -340 261 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 157 | -73 338 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 522 283 | -1 149 482 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 234 311 | -4 453 696 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 194 754 | -7 844 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 792 613 | 13 957 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 400 320 | 1 790 352 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 561 734 | 3 829 501 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 469 281 | -358 014 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 128 147 | 68 304 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | раздел 4, п.4.5 | -1 795 935 | 335 566 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 441 041 | 42 202 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 92 493 | 196 734 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 287 | -11 543 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 216 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 4, п.4.5 | 465 031 | 227 393 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -372 263 | 89 506 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 4, п.4.5 | -1 703 167 | 652 466 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | раздел 4, п.4.5 | 10 329 167 | 4 687 256 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 4, п.4.5 | 8 626 000 | 5 339 722 |
Страница была полезной?