Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Евроазиатский Инвестиционный Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2897
БИК
44525132
Почтовый адрес
127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 865 | 1 126 | |
1.1.1 | проценты полученные | 63 394 | 46 418 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -26 126 | -22 817 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 4 519 | 3 828 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 385 | -1 431 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 216 | 1 580 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 874 | 243 | |
1.1.9 | операционные расходы | -30 594 | -25 335 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 033 | -1 360 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -69 618 | -2 908 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 041 | -4 466 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 177 | -132 253 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 119 | -3 720 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 25 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -25 201 | 168 855 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 452 | -56 796 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 780 | 472 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -54 753 | -1 782 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 400 | 54 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 275 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 400 | 329 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 633 | -617 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -66 786 | -2 070 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 149 349 | 102 042 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 82 563 | 99 972 |
Страница была полезной?