• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
445037, Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -120 817 -198 537
1.1.1 проценты полученные   473 384 367 513
1.1.2 проценты уплаченные   -565 463 -491 973
1.1.3 комиссии полученные   42 683 45 408
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 034 -11 118
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   936 -2 544
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   116 279 8 506
1.1.8 прочие операционные доходы   -17 899 17 104
1.1.9 операционные расходы   -158 481 -122 145
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 222 -9 288
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -81 617 106 871
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -348 781 -7 187
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -45 1
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   584 592 -604 129
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -138 889 66 853
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 28 800
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -3 -28
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -186 094 585 355
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -21 085 56 611
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   28 688 -19 405
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -202 434 -91 666
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   12 569 -158 009
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   142 299 2 357
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 665 -927
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   49 736 -2 273
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -34 663 -18 825
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   58 972 2 006
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   227 248 -175 671
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -109 820 -3 643
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -85 006 -270 980
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 636 232 1 517 764
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 551 226 1 246 784
Страница была полезной?