Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 853 | -119 346 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 768 554 | 873 800 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -400 325 | -441 743 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 510 | 213 156 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 481 | -24 344 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 54 072 | -97 604 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -40 196 | -338 717 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 865 | 10 217 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -312 857 | -276 974 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 289 | -37 137 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 151 838 | -4 345 347 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 506 | -361 873 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 86 407 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 063 476 | -7 427 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 437 | 13 836 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | -2 050 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 455 288 | 832 825 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 595 949 | 4 628 984 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -88 116 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 845 | 11 506 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 88 223 | 8 278 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 229 691 | -4 464 693 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -938 116 | -4 158 707 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 732 158 | 5 187 998 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 4 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 568 | -13 688 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 847 | 1 424 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 436 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 724 761 | 1 017 031 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -206 059 | 884 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 748 393 | -2 563 511 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 736 259 | 4 410 408 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 484 652 | 1 846 897 |
Страница была полезной?