• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   59 346 67 918
1.1.1 проценты полученные   121 624 139 312
1.1.2 проценты уплаченные   -50 302 -52 839
1.1.3 комиссии полученные   44 367 41 921
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 952 -4 796
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -52 -1 210
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   11 077 15 060
1.1.8 прочие операционные доходы   1 879 1 293
1.1.9 операционные расходы   -47 128 -55 782
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 167 -15 041
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   94 107 -432 369
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 796 2 490
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   191 919 199 597
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -46 723 104 771
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -249 327 -395 748
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   213 740 -345 594
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -13 706 2 115
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   153 453 -364 451
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -301 454 -6 840
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 207 842
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 527 -116
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   152 171
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -304 829 201 057
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -8 475 -8 701
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -159 851 -172 095
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   633 523 811 768
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   473 672 639 673
Страница была полезной?