Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -97 610 | 262 538 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 115 177 | 89 484 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 802 | -10 974 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 717 | 7 865 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 668 | -1 830 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 828 | 306 247 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -73 269 | 8 966 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 615 | 8 456 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -154 139 | -115 448 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 069 | -30 228 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 213 358 | -1 062 952 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 902 | 6 444 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -128 421 | -75 879 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 816 769 | 168 678 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 919 | -941 968 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -331 | 1 047 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 626 166 | -211 656 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -97 631 | -6 291 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 823 | 3 327 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 115 748 | -800 414 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -336 912 | -321 965 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 152 | 766 734 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 181 | 7 849 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 244 | 238 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -284 697 | 452 856 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -134 559 | -47 719 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 696 492 | -395 277 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 558 | 679 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 437 050 | 284 339 |
Страница была полезной?