• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, г.САРОВ, ул.СИЛКИНА, д.13

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.5 504 520 592 442
1.1.1 проценты полученные   960 518 1 102 481
1.1.2 проценты уплаченные   -227 808 -455 009
1.1.3 комиссии полученные   106 163 131 750
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 738 -18 581
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 337 -1 566
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   21 709 48 813
1.1.8 прочие операционные доходы   31 830 71 384
1.1.9 операционные расходы   -286 216 -255 521
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -86 601 -31 309
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 898 613 -2 123 676
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 331 12 235
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   4 394 47 486
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 628 614 -874 163
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   64 267 10 273
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   960 378 2 995
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -338 075 -1 101 288
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 300 -168 602
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   43 668 -52 612
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 394 093 -1 531 234
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 361 641 15 868
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   983 899 553 203
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -137 311 -6 064
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -78
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -515 053 562 929
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 -41
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 -41
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -50 783 -4 378
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 959 930 -972 724
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 686 112 4 391 970
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 726 182 3 419 246
Страница была полезной?