• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
Регистрационный номер
1975
БИК
44599342
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -604 851 227 700
1.1.1 проценты полученные   833 750 1 370 794
1.1.2 проценты уплаченные   -1 208 886 -886 950
1.1.3 комиссии полученные   20 703 123 882
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 308 -8 584
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   55 431 -76 685
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 129 42 988
1.1.8 прочие операционные доходы   238 793 7 776
1.1.9 операционные расходы   -505 684 -334 218
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 779 -11 303
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   3 021 265 2 448 588
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   76 -12 842
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -55 431 76 686
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 300 700 2 345 359
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   306 275 -10 321
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -9 026 -1 195 692
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -531 353 1 132 116
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -94 948
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   10 024 208 230
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 416 414 2 676 288
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   71 833 -104 793
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   114 -23
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -50 128 -2 878
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 880 262
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   23 699 -107 432
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -45 196 -28 387
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 394 917 2 540 469
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 361 439 3 077 781
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   8 756 356 5 618 250
Страница была полезной?