Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
Регистрационный номер
1975
БИК
44599342
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -604 851 | 227 700 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 833 750 | 1 370 794 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 208 886 | -886 950 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 703 | 123 882 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 308 | -8 584 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 55 431 | -76 685 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 129 | 42 988 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 238 793 | 7 776 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -505 684 | -334 218 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 779 | -11 303 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 021 265 | 2 448 588 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 | -12 842 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 431 | 76 686 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 300 700 | 2 345 359 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 306 275 | -10 321 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 026 | -1 195 692 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -531 353 | 1 132 116 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -94 948 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 024 | 208 230 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 416 414 | 2 676 288 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 71 833 | -104 793 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 114 | -23 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 128 | -2 878 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 880 | 262 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 699 | -107 432 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 196 | -28 387 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 394 917 | 2 540 469 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 361 439 | 3 077 781 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 756 356 | 5 618 250 |
Страница была полезной?