Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «БИНБАНК Смоленск»

Регистрационный номер

1957

БИК

46614757

Почтовый адрес

Российская Федерация, 214000, г.Смоленск, ул.Ленина, д.13А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 760	62 212
1.1.1	проценты полученные	201 845	119 785
1.1.2	проценты уплаченные	-119 746	-53 644
1.1.3	комиссии полученные	23 108	30 080
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 948	-6 739
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 721	25 678
1.1.8	прочие операционные доходы	1 103	551
1.1.9	операционные расходы	-55 470	-50 972
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 853	-2 527
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-158 237	-295 870
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 686	77 817
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-548 552	-709 117
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 823	-10 461
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-255
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	383 568	345 411
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	15 256	735
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-104 477	-233 658
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-526	-832
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	551	859
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	25	27
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12 466	13 181
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-116 918	-220 450
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	917 883	661 678
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	800 965	441 228

Страница была полезной?