Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 694 580 | 152 981 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 512 067 | 4 107 697 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 823 871 | -2 546 931 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 724 | 110 138 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 769 | -52 530 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 152 899 | -669 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 085 496 | -691 624 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 633 991 | 173 554 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 218 655 | -884 215 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 462 | -62 439 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 946 977 | -2 003 563 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 113 692 | 187 213 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 746 926 | 912 351 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 811 399 | -16 967 576 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 800 180 | -1 584 314 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 785 511 | 20 824 282 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 449 631 | -4 906 081 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 454 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 419 | -383 395 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 858 135 | -86 043 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 252 397 | -1 850 582 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 038 040 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 500 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -301 562 | 16 232 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 398 | -5 171 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 343 000 | 11 561 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 705 | 59 932 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 831 692 | -1 779 082 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 924 341 | 4 424 005 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 7 756 033 | 2 644 923 |
Страница была полезной?