• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   29 011 60 348
1.1.1 проценты полученные   172 715 147 886
1.1.2 проценты уплаченные   -90 214 -44 885
1.1.3 комиссии полученные   37 407 27 838
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 758 -3 546
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 389
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 701 2 916
1.1.8 прочие операционные доходы   8 295 3 937
1.1.9 операционные расходы   -90 044 -70 639
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 091 -3 548
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -23 684 -78 926
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 030 3 190
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -391
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -278 466 -31 612
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   9 672 -8 997
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -26 300
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   157 449 -43 359
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 000 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   91 692 28 543
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   5 327 -18 578
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -40 583 -2 751
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 6 631
2.7 Дивиденды полученные   -40 583 3 880
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)      
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -11 285 -1 541
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -46 541 -16 239
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   509 080 467 651
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   462 539 451 412
Страница была полезной?