• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 121 213 107 844
1.1.1 проценты полученные   165 428 106 246
1.1.2 проценты уплаченные   -62 772 -65 951
1.1.3 комиссии полученные   65 721 54 423
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 835 -8 458
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   12 285 -798
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -1 758
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   65 968 132 816
1.1.8 прочие операционные доходы   973 3 944
1.1.9 операционные расходы   -110 555 -101 539
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 000 -11 081
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.5 -1 042 909 474 620
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 390 -14 461
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 54 977
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 081 780 105 916
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   18 293 23 794
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -349 594 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   175 -2 186
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   368 991 323 426
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 367 2 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 763 -18 846
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -921 696 582 464
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 -203 027 -446 408
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 825 277 238 247
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 -86 529 -221 961
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 157 071 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 -20 937 -10 988
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 3 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   671 858 -441 110
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 3.5 -19 196 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.5 -19 196 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5 -43 989 -79 524
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -313 023 61 830
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 629 705 1 467 250
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 316 682 1 529 080
Страница была полезной?