• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -73 769 669 -2 837 866
1.1.1 проценты полученные   154 988 433 190 975 870
1.1.2 проценты уплаченные   -119 568 021 -169 248 192
1.1.3 комиссии полученные   5 186 928 4 836 130
1.1.4 комиссии уплаченные   -652 117 -881 403
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -30 682 096 15 883 557
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -70 752 185 -23 069 087
1.1.8 прочие операционные доходы   -22 065 671 56 119 232
1.1.9 операционные расходы   7 398 038 -85 330 245
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   2 377 022 7 876 272
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   559 082 858 -116 115 307
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 122 494 -8 226 600
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   67 176 860 2 524 424
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   129 139 132 -57 228 993
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -75 956 370 8 093 034
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -407 776 099 -231 328 338
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   185 282 548 -500 127 890
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   706 860 645 768 785 923
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 727 786 -4 548 538
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -46 705 609 -19 651 556
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 912 031 -74 406 773
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   485 313 189 -118 953 173
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -116 062 574 -119 585 437
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 814 620 73 504 446
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -2 674 938 -3 744 377
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   677 807 103 612 444
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 884 673 -973 863
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   969 451 800 816
2.7 Дивиденды полученные   5 005 381 1 952 079
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -116 154 926 55 566 108
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -60 22
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -60 22
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -11 885 260 5 552 001
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   357 272 943 -57 835 042
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   283 842 362 303 562 359
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   641 115 305 245 727 317
Страница была полезной?