Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 532 347 | 5 599 003 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 336 956 | 22 645 244 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 462 176 | -16 565 062 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 077 051 | 2 068 619 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 008 437 | -1 099 266 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 470 467 | -4 699 588 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -575 175 | 5 389 372 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 178 064 | 586 558 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 365 460 | -3 344 306 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -178 009 | 617 432 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 202 633 421 | -29 697 952 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -406 919 | -881 765 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 789 475 | 1 569 059 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 084 345 | 36 245 479 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 165 111 | 79 234 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -36 910 225 | 10 465 367 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 269 917 | -17 893 758 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 179 253 210 | -48 558 540 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 526 040 | 460 674 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 205 218 | -9 904 446 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 937 741 | -1 279 256 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 204 165 768 | -24 098 949 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 032 514 | 186 522 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 211 | 3 336 172 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 875 674 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 159 | -116 340 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 998 | 3 291 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 838 238 | 3 409 645 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 886 638 | -1 677 861 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 208 117 368 | -22 367 165 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 41 870 915 | 75 736 005 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 249 988 283 | 53 368 840 |
Страница была полезной?