Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 534 085 | 34 579 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 512 672 | 1 724 809 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -794 645 | -1 016 693 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 395 685 | 514 554 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 718 | -30 042 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 024 | 73 316 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 329 015 | -132 891 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 108 768 | 28 456 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -942 346 | -1 186 077 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -97 370 | 59 147 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -933 651 | -519 055 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 231 | 54 201 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 029 809 | -1 151 672 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 588 860 | 2 271 443 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 170 | 740 312 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 082 | -11 256 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -535 814 | -1 683 696 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 156 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 000 | -518 134 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 255 | -218 097 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -399 566 | -484 476 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 379 | -3 262 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 078 | -771 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 689 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 24 699 | -3 344 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 207 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 286 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | -5 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -3 | 488 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 132 | 238 776 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -452 002 | -248 556 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 600 | 1 558 156 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 857 598 | 1 309 600 |
Страница была полезной?