Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 437 281 | -229 787 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 117 039 | 1 230 996 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -617 184 | -789 798 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 297 711 | 381 569 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 629 | -22 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 47 397 | 61 756 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 236 911 | -136 007 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 92 473 | 23 669 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -634 099 | -884 754 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 338 | -94 493 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -424 560 | -426 710 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 750 | 51 386 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -128 009 | -1 287 516 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 452 316 | 2 443 590 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 197 | 625 866 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 088 | -19 212 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -739 068 | -1 667 906 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 156 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -518 134 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 236 | -52 628 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | 12 721 | -656 497 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 557 | -9 488 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 208 | 503 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 689 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | -50 349 | -8 296 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 207 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 286 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -271 | -4 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | -271 | 489 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 298 | 249 460 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -78 197 | -414 844 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 600 | 1 558 156 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 231 403 | 1 143 312 |
Страница была полезной?