Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 181 002 | -43 098 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 388 151 | 454 974 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -222 266 | -246 259 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 745 | 124 391 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 632 | -5 735 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 042 | -7 412 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 640 | 16 647 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 679 | 13 562 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -170 829 | -356 153 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 444 | -37 113 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -311 903 | -637 172 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 986 | 2 194 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -785 761 | -3 065 126 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 683 745 | 2 760 230 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 67 354 | 497 504 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 980 | -13 191 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -274 901 | -928 440 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 156 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 113 897 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 654 | -2 084 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | -130 901 | -680 270 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 488 | -7 098 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 131 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 671 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | -31 488 | -6 296 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 207 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 286 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | -1 | 493 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 155 | 11 534 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -206 545 | -674 539 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 600 | 1 558 156 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 103 055 | 883 617 |
Страница была полезной?