Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
БИК
44525258
Почтовый адрес
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 206 146 | -196 564 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 245 578 | 245 826 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 717 | -38 942 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 241 | 22 678 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 951 | -4 316 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 110 597 | 272 295 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 481 | -552 256 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 695 | 1 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -97 480 | -110 406 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 298 | -33 194 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -967 749 | -2 235 459 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 154 | 30 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 207 | -179 327 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -299 438 | 900 340 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 245 | 47 291 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -514 172 | -2 815 040 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -69 000 | -217 830 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 159 | -1 206 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -761 603 | -2 432 023 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -200 013 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 504 910 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 202 | -1 455 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 202 | 303 442 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -69 091 | 522 326 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -832 896 | -1 606 255 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 060 541 | 2 666 796 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6. | 227 645 | 1 060 541 |
Страница была полезной?