Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
БИК
44525517
Почтовый адрес
115093, г.Москва, ул.Щипок, д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 177 | 37 373 | |
1.1.1 | проценты полученные | 109 503 | 109 559 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -8 050 | -20 092 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 2 937 | 2 136 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 087 | -448 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | -1 468 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 888 | 1 555 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 | 46 | |
1.1.9 | операционные расходы | -57 648 | -50 349 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 392 | -3 566 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 220 | -70 611 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 630 | 1 101 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -31 764 | 55 072 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -211 308 | -62 426 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 443 | -445 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -38 500 | 38 500 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 311 755 | -53 251 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -50 444 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 110 | 1 282 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 71 397 | -33 238 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 886 | -272 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 886 | -272 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 877 | 1 034 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 59 634 | -32 476 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.3 | 148 252 | 70 146 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.3 | 207 886 | 37 670 |
Страница была полезной?