Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
БИК
44525517
Почтовый адрес
115093, г.Москва, ул.Щипок, д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 888 | 12 156 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 778 | 35 213 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 368 | -5 248 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 627 | 650 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -159 | -135 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | -664 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 136 | 794 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 | 10 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 468 | -16 692 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 355 | -1 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -127 435 | -49 714 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 283 | -232 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 55 072 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -257 060 | -99 756 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -392 | -153 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -38 500 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 150 170 | -5 966 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 054 | 108 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 | 1 213 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -115 547 | -37 558 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -696 | 10 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -696 | 10 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -111 | -431 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -116 354 | -37 979 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.4 | 148 252 | 70 146 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 31 898 | 32 167 |
Страница была полезной?