Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер
3329
БИК
43469564
Почтовый адрес
156000,Костромская область,г.Кострома,проспект Текстильщиков,д.46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 940 118 | -441 659 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 510 115 | 653 020 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -390 749 | -433 923 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 055 682 | 172 101 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 650 | -11 745 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 165 | -425 258 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 253 998 | 217 193 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -595 521 | -538 318 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 922 | -74 729 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 119 023 | 4 980 741 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -698 | 13 981 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 366 277 | 3 550 263 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -168 282 | 84 041 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 502 076 | 4 502 076 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 899 649 | -2 020 991 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 523 420 | -1 230 283 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 733 | 81 654 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 059 141 | 4 539 082 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 404 721 | -4 674 377 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 214 191 | 8 239 257 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 998 681 | -8 354 516 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 88 507 | 49 143 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 479 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 28 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 107 886 | -4 740 465 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 593 | -32 141 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 42 302 | -233 524 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 61 513 | 295 037 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 103 815 | 61 513 |
Страница была полезной?