Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответсвенностью «Современный Коммерческий Ипотечный Банк»
Регистрационный номер
3329
БИК
43469564
Почтовый адрес
156000,Костромская область,г.Кострома,проспект Текстильщиков,д.46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 598 196 | -478 934 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 361 041 | 460 442 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -260 701 | -299 805 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 671 135 | 43 571 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 325 | -6 997 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 120 133 | -229 328 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 197 094 | 15 268 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -376 146 | -433 026 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -106 035 | -29 059 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 007 254 | 5 345 993 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -416 | 13 263 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -148 967 | 3 761 895 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 271 | 91 689 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 832 901 | 4 649 628 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 730 104 | -2 016 989 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 277 092 | -1 198 551 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 1 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 929 | 45 059 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 605 450 | 4 867 059 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 855 330 | -4 068 384 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 744 944 | 5 402 773 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 595 205 | -6 422 331 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 89 567 | 49 143 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 696 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 28 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 622 423 | -5 038 771 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 501 | -33 807 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 75 526 | -205 519 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 61 513 | 295 037 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 137 039 | 89 518 |
Страница была полезной?