Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер
3329
БИК
43469564
Почтовый адрес
156000,Российская Федерация,Костромская область,г.Кострома,проспект Текстильщиков,46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 344 896 | -98 589 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 285 357 | 282 258 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -205 959 | -116 707 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 390 285 | 4 360 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 358 | -4 285 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 85 870 | 63 930 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 560 | 26 619 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -221 125 | -332 822 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 14 266 | -21 942 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -81 003 | 2 238 263 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -786 | 11 268 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 427 737 | 295 270 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 809 | 6 411 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 613 801 | 1 215 969 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 054 000 | 1 883 695 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 48 817 | -1 200 400 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 779 | 26 050 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 263 893 | 2 139 674 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 347 215 | -166 352 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 772 575 | 164 856 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 759 240 | -2 159 804 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 89 567 | 64 048 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 696 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 35 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -250 712 | -2 097 217 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 194 | -31 936 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 987 | 10 521 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 61 513 | 295 037 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 68 500 | 305 558 |
Страница была полезной?