Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Регистрационный номер
3329
БИК
43469564
Почтовый адрес
156000,Российская Федерация,Костромская область,город Кострома,проспект Текстильщиков,д.46.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -33 103 | -34 757 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 53 016 | 86 230 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -100 030 | -68 204 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 603 | 3 038 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 412 | -2 697 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 113 | 15 585 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 580 | 24 686 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -81 004 | -75 491 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 743 | -17 904 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 198 103 | 872 525 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 | -3 003 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -62 543 | 2 459 092 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 929 | 19 082 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 242 671 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 000 020 | -1 127 792 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 516 | -462 342 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 501 | -12 512 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 165 000 | 837 768 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 158 860 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 462 351 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 541 463 | -890 020 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 89 567 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 151 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 154 556 | -890 020 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 604 | -27 031 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 840 | -79 283 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 61 513 | 295 037 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 66 353 | 215 754 |
Страница была полезной?