Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44525257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 320 175 | 59 844 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 162 121 | 685 092 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -748 627 | -548 551 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 807 | 21 838 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -945 | -716 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 952 | -5 764 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 317 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 151 | 8 806 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 777 | 16 473 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -89 442 | -92 000 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 936 | -25 331 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 511 023 | -1 219 204 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -139 449 | 51 105 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 483 | 10 803 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 522 063 | -8 880 765 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 836 | 13 026 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 367 948 | 3 989 615 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 281 933 | 3 609 374 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -461 768 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 931 | -12 362 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 831 198 | -1 159 360 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 150 | -895 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 143 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 015 | -7 798 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 081 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 641 | -8 693 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 311 | -1 555 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 2 837 868 | -1 169 608 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 757 546 | 5 088 836 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | -3 595 414 | 3 919 228 |
Страница была полезной?