Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Европлан Банк

Регистрационный номер

3052

БИК

44525669

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	93 461	-46 983
1.1.1	проценты полученные	223 416	350 348
1.1.2	проценты уплаченные	-78 093	-134 122
1.1.3	комиссии полученные	27 608	11 019
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 992	-4 426
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 118
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	426	498
1.1.8	прочие операционные доходы	1 985	20 877
1.1.9	операционные расходы	-72 415	-273 423
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 592	-17 754
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	165 682	-178 211
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 468	116 487
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	190 728
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	281 250	534 940
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	90 087	1 589
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	52	732
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-382 205	-790 476
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17 698	-41 483
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	259 143	-225 194
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-83 071	-852
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-83 071	-852
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-513	-8 385
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	175 559	-235 431
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	125 658	331 278
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	301 217	96 847

Страница была полезной?