Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк АРСЕНАЛ ( общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3000
БИК
44525686
Почтовый адрес
123557, Москва ул.Пресненский Вал, д.14 стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 563 | -70 390 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 111 947 | 79 023 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 693 | -10 849 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 792 | 12 561 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 340 | -1 391 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 099 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 666 | 3 161 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 983 | 2 762 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -156 967 | -148 334 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 852 | -7 323 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -326 797 | 400 935 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 684 | -12 200 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 414 929 | -420 699 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 286 | 3 141 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -461 983 | 708 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -228 207 | 122 664 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 066 | -685 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -343 360 | 330 545 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -152 005 | -51 622 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 153 769 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 244 | -67 892 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 | 814 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 609 | -118 700 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 33 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 33 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 506 | 4 205 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -334 757 | 216 050 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 429 685 | 213 635 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 94 928 | 429 685 |
Страница была полезной?