Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк АРСЕНАЛ ( общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3000
БИК
44525686
Почтовый адрес
123557, Москва ул.Пресненский Вал, д.14 стр.3
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 8.1 | 180 338 | 180 338 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 180 338 | 180 338 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | |||||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 8.1 | -72 864 | 967 | ||
| 2.1 | прошлых лет | 7 950 | 5 983 | |||
| 2.2 | отчетного года | -80 814 | -5 016 | |||
| 3 | Резервный фонд | 8.1 | 37 819 | 37 819 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 8.1 | 145 293 | 219 124 | ||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | |||||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 597 | 398 | |||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | |||||
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | |||||
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | |||||
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | |||||
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | |||||
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 398 | ||||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 995 | ||||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 8.1 | 144 298 | 219 124 | ||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | |||||
| 31 | классифицируемые как капитал | |||||
| 32 | классифицируемые как обязательства | |||||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | |||||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | |||||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 398 | ||||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 398 | ||||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 398 | ||||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | |||||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | |||||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | ||||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | |||||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |||||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 398 | 0 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | |||||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 8.1 | 144 298 | 219 124 | ||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 8.1 | 181 971 | 218 648 | ||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 8.1 | 181 971 | 218 648 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | |||||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 19 240 | ||||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 7 696 | ||||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |||||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |||||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | |||||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | |||||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 7 696 | ||||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |||||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 19 240 | ||||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 8.1 | 162 731 | 218 648 | ||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 8.1 | 307 029 | 437 772 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 1 123 841 | 1 319 381 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 1 123 443 | 1 319 381 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 1 104 214 | 1 319 381 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 13 | 17 | |||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 13 | 17 | |||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 28 | 33 | |||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 0 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 0 | |||
| 66 | антициклическая надбавка | |||||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 7 | 11 | |||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 10 | |||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 419 880 | 355 403 | 233 959 | 1 232 150 | 1 209 307 | 625 889 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 84 542 | 84 542 | 0 | 249 142 | 249 142 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 77 106 | 77 106 | 0 | 68 976 | 68 976 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 46 276 | 46 127 | 9 225 | 417 845 | 417 845 | 83 569 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 46 276 | 46 127 | 9 225 | 417 845 | 417 845 | 83 569 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 289 062 | 224 734 | 224 734 | 565 163 | 542 320 | 542 320 | |
| 1.4.1 | Кредиты юридических и физических лиц | 241 709 | 179 509 | 179 509 | 359 572 | 338 684 | 338 684 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 15 251 | 15 251 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 15 251 | 15 251 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 311 636 | 272 586 | 408 312 | 297 818 | 291 741 | 435 280 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 5 830 | 6 413 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 2 831 | 2 831 | 3 680 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 308 805 | 269 755 | 404 632 | 291 988 | 285 911 | 428 867 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 85 279 | 78 243 | 234 730 | 34 255 | 34 255 | 102 765 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 85 279 | 78 243 | 234 730 | 34 255 | 34 255 | 102 765 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 67 099 | 66 613 | 11 943 | 29 189 | 28 897 | 17 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 12 064 | 11 943 | 11 943 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 105 | 83 | 17 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 55 035 | 54 670 | 0 | 29 084 | 28 814 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 10.16 | 16 408 | 11 506 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 108 894 | 76 707 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 63 321 | 56 712 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 45 573 | 19 995 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 10.10 | 7 120 | 11 128 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 491 | 0 | |
| 7.1.1 | общий | 491 | 0 | |
| 7.1.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 10.12 | 79 | 89 |
| 7.2.1 | общий | 10.12 | 39 | 45 |
| 7.2.2 | специальный | 10.12 | 39 | 45 |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 801 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 104 026 | 80 891 | 23 135 | |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 10.8 | 74 260 | 53 088 | 21 172 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 10.8 | 29 280 | 27 609 | 1 671 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 486 | 194 | 292 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 8.3 | 144 298 | 145 152 | 144 523 | 164 061 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 745 777 | 1 103 518 | 1 458 419 | 1 227 719 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 19 | 13 | 10 | 13 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | BENNETT SERVICES LTD | КБ "Арсенал" ООО |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | не применимо | не применимо |
| 3 | Применимое право | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Регулятивные условия | |||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | дополнительный капитал | базовый капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо |
| 7 | Тип инструмента | субординированный кредит (депозит, заем) | доли в уставном капитале |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 181971 | 180338 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 3000 Доллар США | 180338 Российский рубль |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 31.12.2014 | 25.01.2010 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | срочный | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | 23.10.2024 | без ограничения срока |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | досрочный возврат Займа возможен (требуется согласие ЦБ РФ) не ранее чем через 5 лет с даты включения Займа в Дополнительный капитал | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | от первоначальной даты возможной реализации права до момента завершения срока действия соглашения | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | |||
| 17 | Тип ставки по инструменту | фиксированная | не применимо |
| 18 | Ставка | 1.00 | не применимо |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | частично по усмотрению кредитной организации | частично по усмотрению кредитной организации |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | конвертируемый | неконвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | Законодательно, Банк России | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | полностью или частично | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | 1.00 | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | по усмотрению | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | базовый капитал | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | КБ "Арсенал"ООО | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | Законодательно, Банк России | в соот.с ФЗ от 10.07.02г №86-ФЗ Б Р обязан напр. в КО треб. о пр-ии в соотв. вел. соб. ср. и разм. УК при сниж. соб.ср. ниже вел. УК. В соот.с ФЗ от 26.10.02. № 127-ФЗ Б Р м-т. пр. реш.об ум-ии УК до вел. с.ср а если дан. вел.отриц.то до одного руб. |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | всегда частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | постоянно |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не используется |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 189 378
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 25 396
- 1.2 изменения качества ссуд 122 596
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 40 330
- 1.4 иных причин 1 056
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 136 290
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 89 077
- 2.3 изменения качества ссуд 15 399
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 30 713
- 2.5 иных причин 1 101
Страница была полезной?