Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 316 140 | -1 198 659 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 304 329 | 2 591 164 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 466 168 | -1 944 189 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 200 617 | 324 296 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 634 | -64 212 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 962 397 | 201 437 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 218 608 | -2 930 576 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 115 419 | 2 434 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 877 634 | -1 731 277 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -98 794 | -79 958 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 495 192 | -8 320 259 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 233 543 | 1 396 208 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9.1. | 8 433 664 | -22 843 598 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9.1. | -12 487 942 | 492 190 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 489 182 | 5 539 732 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -289 337 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 489 069 | 7 811 355 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 729 220 | -1 230 912 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -945 350 | 804 103 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 179 052 | -9 518 918 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9.1. | -105 231 | -220 210 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 327 042 | 10 413 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 221 811 | -209 797 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -471 307 | 2 813 640 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 428 548 | -6 905 075 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1. | 3 024 397 | 9 929 472 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1. | 1 595 849 | 3 024 397 |
Страница была полезной?