Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 862 663 | -2 529 884 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 475 675 | 1 518 709 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 112 785 | -1 565 246 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 155 195 | 258 032 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 340 | -48 565 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 801 597 | -505 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 593 239 | -3 032 269 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 879 | 2 384 052 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -737 542 | -1 275 912 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -348 255 | -263 288 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 341 120 | -5 034 971 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 875 | 1 396 208 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 178 119 | -24 701 474 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 899 252 | -3 693 632 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 958 916 | 5 608 267 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -289 337 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 567 031 | 16 740 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -630 779 | -666 279 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 625 782 | 570 708 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -478 457 | -7 564 855 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -241 228 | -1 110 844 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 585 | -4 075 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -240 643 | -1 114 919 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -437 516 | 2 110 724 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 156 616 | -6 559 050 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 024 397 | 9 929 472 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 867 781 | 3 370 422 |
Страница была полезной?