Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 968 782 | -2 069 702 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 292 145 | 1 304 241 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -708 479 | -1 213 752 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 649 | 178 021 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 594 | -33 298 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 911 085 | -512 207 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 266 199 | -3 151 179 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 57 198 | 2 380 182 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -489 418 | -959 502 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -443 003 | -62 208 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 844 078 | -5 279 137 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 820 | 1 559 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 803 680 | 3 096 702 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 168 710 | 6 280 800 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -184 388 | 5 484 908 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -289 337 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 934 032 | -20 740 450 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -630 779 | -778 810 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 288 971 | 107 281 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 124 704 | -7 348 839 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -204 972 | -1 114 936 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 487 | -4 116 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -204 485 | -1 119 052 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -533 869 | 962 341 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -613 650 | -7 505 550 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 024 397 | 9 929 472 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 410 747 | 2 423 922 |
Страница была полезной?