Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 727 930 | -1 035 498 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 215 440 | 789 874 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -318 748 | -678 079 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 891 | 103 079 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 375 | -18 714 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 883 718 | -103 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 143 943 | -617 100 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 342 | 583 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -292 814 | -620 945 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 533 | 5 907 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -781 164 | -5 492 810 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 1 559 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 992 711 | -29 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 370 346 | 4 175 950 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -397 329 | 3 292 450 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -247 931 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 281 588 | -13 895 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -465 | -571 103 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 275 853 | 193 675 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 946 766 | -6 528 308 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 144 624 | -1 129 737 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 | 190 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 144 844 | -1 129 547 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -224 627 | 1 316 604 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 866 983 | -6 341 251 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 3 024 397 | 9 929 472 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 4 891 380 | 3 588 221 |
Страница была полезной?