Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Регистрационный номер

2989

БИК

44525904

Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	5.1.	1 480 112	1 711 613
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5.1.	1 541 670	1 849 396
2.1	Обязательные резервы		1 108 816	1 108 816
3	Средства в кредитных организациях	5.1.	2 978 414	572 204
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2.	15 887 759	26 024 090
5	Чистая ссудная задолженность	5.3.	63 736 047	58 373 547
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		5 829	8 363
9	Отложенный налоговый актив		811 507	811 507
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.4.;5.5.	1 664 490	4 291 533
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.5.	1 460 744	0
12	Прочие активы		3 473 462	3 472 019
13	Всего активов		93 040 034	97 114 272
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.6.	93 909 782	99 581 882
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	5.6	10 668 683	11 261 557
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	5.7.	1 922 902	1 925 018
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		388	1 853
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства		703 141	325 783
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		199 322	270 163
23	Всего обязательств		96 735 535	102 104 699
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.8	10 000	10 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		120 375	120 375
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		849 046	849 046
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5.10.	-6 023 965	-2 154 904
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		1 349 043	-3 814 944
35	Всего источников собственных средств		-3 695 501	-4 990 427
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.9.	3 310 348	5 499 988
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.9.	8 010 673	8 827 567
38	Условные обязательства некредитного характера	5.9	2 363 917	2 184 901

Страница была полезной?