Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер
2776
БИК
44525097
Почтовый адрес
123007, г.Москва, ул.Магистральная 1-я, д.13, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 467 171 | 907 922 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 797 904 | 1 150 482 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -96 545 | -127 719 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 671 | 96 394 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 375 | -20 510 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 708 | 11 313 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 480 | 53 178 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -4 039 | 3 275 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -247 673 | -250 863 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 584 | -7 628 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 144 463 | -6 610 029 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 698 | 61 292 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 90 288 | -24 648 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -334 808 | 1 548 893 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 100 306 | -109 916 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 487 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 006 547 | -8 104 275 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 161 | 13 136 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 239 | 5 002 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 677 292 | -5 702 107 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 838 | -2 183 457 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 151 348 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 688 | 24 212 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 25 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 850 | -7 872 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 6.2 | -30 000 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | -30 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -229 926 | 644 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 957 068 | -5 095 814 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 558 624 | 8 654 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 601 556 | 3 558 624 |
Страница была полезной?