Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер
2776
БИК
44599244
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 202 607 | 179 033 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 254 601 | 284 852 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 389 | -43 399 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 598 | 23 601 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 747 | -3 983 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 748 | -9 703 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 863 | 30 519 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -398 | -35 960 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -72 815 | -61 994 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 11 146 | -4 900 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 389 190 | -3 786 622 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 037 | -33 600 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 915 | 25 089 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 664 270 | 741 141 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 109 860 | -316 167 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 95 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 204 689 | -4 236 772 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 519 | 17 564 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 828 | 16 028 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 186 583 | -3 607 589 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 106 | 398 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 915 | 6 647 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 249 | -151 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 942 | 6 894 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -121 917 | 595 448 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 294 558 | -3 005 247 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 558 624 | 8 654 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 264 066 | 5 649 191 |
Страница была полезной?