Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44525267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 967 901 | 422 352 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 988 500 | 8 156 041 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 324 813 | -79 681 668 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 341 684 | 1 188 094 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 875 | -60 399 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 226 872 | 173 808 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 205 | 1 517 599 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 157 953 | 852 566 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 025 195 | -2 958 874 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -319 232 | -764 815 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 717 481 | -8 558 630 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -271 149 | 2 090 184 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 336 | 108 758 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 321 318 | 2 858 130 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 204 796 | 1 867 228 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 741 808 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 251 686 | 11 583 139 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 832 475 | -25 660 156 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -942 | -1 653 891 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 900 499 | -25 885 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 487 134 | 2 015 671 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 685 382 | -8 136 278 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -387 740 | -11 394 952 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 826 393 | 18 425 043 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -131 712 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -261 060 | -297 509 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 193 | 59 050 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 282 786 | 6 659 920 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 865 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -50 055 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 865 | -50 055 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -161 641 | 702 495 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 554 372 | -823 918 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 503 542 | 8 169 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 949 170 | 7 345 095 |
Страница была полезной?